ITFS - Prossima sessione esami 27 novembre 2023

International Trade Finance Specialist - Calendario delle sessioni di esame per il 2022

prova pubblicazione documento socio con allegato - parte pubblica

prova pubblicazione documento socio con allegato

Pubblicato l'aggiornamento ai Wolfsberg Group, ICC and BAFT Trade Finance Principles

BAFT, The Wolfsberg Group, e la International Chamber of Commerce hanno appena pubblicato le nuove modifiche 2019 ai Trade Finance Principles 2017.
Il documento affronta la due diligence richiesta alle istituzioni finanziarie globali e regionali di ogni dimensione nel finanziamento del commercio internazionale e ora conterrà informazioni sui crediti commerciali delle istituzioni finanziarie e degli scambi di conto corrente..
Le appendici forniscono tra l'altro indicazioni sull'applicazione specifica dei controlli da parte delle banche nel contesto delle transazioni commerciali di open account e si occupano in particolare delle tecniche di acquisto di crediti come definite dal Global Supply Chain Finance Forum.

Il documento è disponibile al seguente link 
https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/Trade%20Finance%20Principles%202019.pdf 




 

Le nuove linee guida del MISE per il rilascio dei Certificati d’origine delle merci da parte delle Camere di Commercio

Il 18 marzo scorso il MISE ha emanato le nuove Disposizioni per il rilascio dei certificati d'origine delle merci da parte delle Camere di Commercio che pubblichiamo nell'Area Riservata con una presentazione redatta dal socio Antonio Bellin.
 
 

SWIFT - Pubblicata la Standard Release Guide 2019 ( SRG2019)

SWIFT ha appena ufficializzato la SRG2019 che diverrà operativa il 17 novembre 2019..
La Guida 2019 per gli standard MT descrive le modifiche per la prossima versione dei messaggi .
La notizia più rilevante è che le implementazioni/modifiche alla serie MT7 (solo per quanto riguarda le garanzie) saranno posticipate al 2020 (SRG2020) senza alterazioni.
Lo slittamento era stato richiesto dalla sezione francese supportata anche da quella italiana..
Per ulteriori informazioni consultare il sito
https://www2.swift.com/knowledgecentre/publications/srg_20181221 






 

ICC Guidance Paper – The use of drafts under documentary credits

Il Comitato Esecutivo della ICC Banking Commission ha predisposto un documento di orientamento sull’utilizzo delle Draft nelle operazioni di credito documentario, al fine di offrire una maggiore comprensione di questa prassi ancora ricorrente da parte del mercato.
La Commissione ICC ha deciso, dunque, di adottare questo documento sull’utilizzo delle drafts, nell’intento di scoraggiare il ricorso ad esse nell’ambito di un credito documentario soggetto alle NUU 600.

Il documento è disponibile presso il sito ICC Italia all'indirizzo

https://iccitalia.org/2019/01/icc-guidance-paper-the-use-of-drafts-under-documentary-credits/

 

OFAC Advisory to the Maritime Petroleum Shipping Community

Il Dipartimento degli Stati Uniti , Office of Foreign Assets Control (OFAC), con la Guardia costiera degli Stati Uniti, ha emesso questa nota per avvisare le persone a livello globale dei significativi rischi di sanzioni statunitensi per le parti coinvolte nelle spedizioni petrolifere in Siria. Queste spedizioni creano un significativo rischio di sanzioni per entità e individui nel settore delle spedizioni, inclusi assicuratori, compagnie di navigazione, istituzioni finanziarie e proprietari di navi, gestori e operatori.

Nota OFAC
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/syria_shipping_advisory_11202018.pdf

Buona lettura

Alfonso Santilli









 

Algeria Nuova certificazione necessaria dal 1-01-2018

Algeria Nuova certificazione necessaria dal 1-01-2018

Algeria - Entrate in vigore nuove misure per l’importazione merci nel Paese

La banque Nationale d’Algerie ha fissato nuove condizioni di domiciliazione per le operazioni di importazione merci destinate alla vendita nello Stato algerino

http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist2017.htm

Riportiamo le istruzioni nel testo originale

Instruction n°05-2017 du 22 ocotbre 2017 fixant les conditions particulières relatives à la domiciliation des opérations
d’importation de biens destinés à la revente en l’état

Article 1er : En application de l’article 29 du Règlement n°2007-01 du 03 Février 2007 modifié et complété, la présente Instruction a pour objet de fixer les conditions particulières relatives à la domiciliation des opérations d’importation de biens destinés à la revente en l’état.
 
Article 2 : La domiciliation de toute opération d’importation de biens destinés à la revente en l’état doit s’effectuer au moins trente jours (30j) préalablement  à l’expédition de la marchandise.
 
Article 3 : La domiciliation d’une opération d’importation de biens destinés à la revente en l’état est tributaire de la constitution d’une provision par l’importateur auprès de la banque domiciliataire.
 
Cette provision doit être d’un montant au moins égal à cent vingt pourcent (120 %) de la valeur de l’opération d’importation.
 
Article 4 : La présente instruction prend effet  à compter  de la date de sa signature. 


 

UNCITRAL (ONU) approva ufficialmente le ICC Uniform Rules for Forfaiting

Le norme uniformi ICC per il Forfaiting-ICC n. 800 (URF 800) - sono state ufficialmente approvate dalla Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) nella sua 50a sessione plenaria tenutasi a Vienna il 14 luglio 2017.
Si allega la ICC Banking Commission’s official web story che riporta tutte le informazioni pertinenti.
Per approfondimenti vi rimandiamo ai siti

http://store.iccwbo.org/Content/uploaded/pdf/ICC-Uniform-Rules-for-Forfaiting-URF-800.pdf 

http://itfa.org/trade-forfaiting/ 

ICC - rapporto 2017 Rethinking Trade and Finance

La Commissione Bancaria ICC ha pubblicato il rapporto 2017 "Rethinking Trade and Finance", il più completo indicatore dell'andamento e delle previsioni dell'industria mondiale del Trade Finance.  Giunto alla nona edizione, il Rapporto 2017 comprende quattro grandi sezioni di analisi legate ai pilastri della strategia della Commissione Bancaria ICC: l'andamento attuale del mercato del trade finance; il commercio mondiale e la supply chain finance; le politiche e gli strumenti volti a favorire una maggiore inclusione nel commercio mondiale; la digitalizzazione del Trade Finance.

https://iccwbo.org/publication/2017-rethinking-trade-finance/ 
 

La Corte di Giustizia UE afferma che i pagamenti non sono “assistenza finanziaria”

Con riferimento alla nostra precedente segnalazione del 19 aprile, il Comitato di Sicurezza Finanziaria del MEF comunica che ..................  la recente sentenza del 28 marzo 2017 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, esprimendosi su una domanda di pronuncia pregiudiziale con riferimento alle misure restrittive di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014 del consiglio del 31 luglio 2014 (C-72/15), ha statuito che “…l’espressione «assistenza finanziaria» di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 833/2014, deve essere interpretata nel senso che essa non include il trattamento di un pagamento in quanto tale, da parte di una banca o di un altro organismo finanziario”.
Di conseguenza, non è più richiesta l’autorizzazione del Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell’art. 4, par. 3 lett. B) del Reg. (UE) n. 833/2014 con riferimento ai pagamenti operati, per il tramite di intermediari finanziari, dalle parti commerciali.
 
La menzionata sentenza della Corte è disponibile al seguente link:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189262&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=272236 

Algeria - restrizioni all' importazione di prodotti

Il Ministero del Commercio algerino - Direzione Generale del Commercio estero, ha informato il 21 marzo tutti gli operatori locali attivi in materia di importazione di merci destinate alla rivendita nello stato, che tutti i prodotti destinati al consumo finale sono ora soggetti al sistema di licenze d'importazione.
Sembra anche che l'unica eccezione sia relativa ai medicinali.
Per approfondimenti visitare il sito istituzionale  

https://www.commerce.gov.dz/avis/avis-d-ouverture-de-licence-d-importation-1 

Nuove sanzioni nei confronti della Corea del Nord

L' 8 marzo 2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Sicurezza Finanziaria - ha rilasciato un comunicato relativo all'adozione di nuovi atti legali relativi alle sanzioni contro la Corea del Nord.
Le misure restrittive di natura finanziaria sono state introdotte dal Regolamento (UE) 330/2017.
 

Il sito Credimpex per lo smartphone - iPhone

Facciamo seguito alla news del 27 novembre 2016 per comunicarvi che è ora disponibile anche per gli Apple iPhone l'applicazione Credimpex totalmente rivista..
Importante : chi avesse già installato la precedente versione dell'app dovrà prima disinstallarla e quindi procedere al download della nuova.

 

XIV edizione del rapporto ICE / Prometeia ' Evoluzione del commercio con l'estero per aree e per settori '

Si è svolta a Milano il 15 Novembre 2016 la presentazione del nuovo rapport che fornisce ad esportatori ed operatori italiani un punto di riferimento sull'evoluzione della domanda internazionale e sui possibili scenari futuri, per orientare correttamente le strategie d'internazionalizzazione.
Agli operatori viene fornita non tanto una rappresentazione puntuale dell'evoluzione futura, date le profonde incertezze che caratterizzano l'economia internazionale, quanto piuttosto una perlustrazione della dinamica del commercio con l'estero per aree e settori merceologici, ottenuta con l’ausilio di un modello econometrico appositamente elaborato. 
ITA - Italiana Trade Agency - ha messo a disposizione le slides relative alle presentazioni dei relatori dell'evento ed il rapporto stesso, nonché i video degli interventi.

link presentazioni : www.ice.it/statistiche/prometeia.htm 

link video : https://www.youtube.com/watch?v=Cpa5l86U_VY&list=PL7TEB6xWq7PLi1HG1EZ_0VusVTRsrgvxQ 

Agenzia Entrate - White list

Agenzia Entrate - White list

ICC Italia Conference - No sustainability, no real profits: Human rights as a lever for growth - Rome, 7 June 2016

ICC Italia ha organizzato, in collaborazione con la LUISS, la conferenza "No sustainability, no real profits: Human rights as a lever for growth" che si terrà il prossimo 7 giugno presso la Sala delle Colonne della LUISS.
Il convegno vedrà la partecipazione del Ministro De Martino del MAECI, di grandi realtà imprenditoriali nonché dei principali esperti del settore.
Una riflessione profonda di alto livello, di esperti e takeholders chiave del settore pubblico e privato per condividere lo stato dell'arte di questo argomento e  per esplorare tutte le implicazioni strategiche e pratiche per tutti gli operatori interessati.

Cordiali saluti
Alfonso Santilli

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Relazione Morale del Presidente Santilli all'Assemblea di Lodi - 20 maggio 2016

Il giorno 20 maggio si sono tenuti a Lodi i lavori dell'Assemblea annuale di Credimpex Italia, nei locali della Banca Centropadana che ringraziamo per l'ospitalità.
L'evento ha visto la presenza di oltre 150 soci.
Riportiamo la Relazione morale del Presidente Alfonso Santilli.

Scarica/Leggi il documento
 

Egitto - limitazioni nelle importazioni anche mediante lettere di credito

Egitto - limitazioni nelle importazioni anche mediante lettere di credito

Corte di Arbitrato della CCI e motivazioni delle sentenze

Corte di Arbitrato della CCI e motivazioni delle sentenze

RIORGANIZZAZIONE COMITATI PERIFERICI

RIORGANIZZAZIONE COMITATI PERIFERICI

Errata Corrige su traduzione della Prassi Bancaria Internazionale Uniforme Pubblicazione ICC 745

Errata corrige Prassi D3 b delle ISBP - PBIU Pubblicazione ICC n. 745

Libia - Obbligatorio un Certificato di Ispezione per tutte le esportazioni verso il paese

Libia - Obbligatorio un Certificato di Ispezione per tutte le esportazioni verso il paese

Seminario ICC Italia sulle Garanzie Bancarie Internazionali – Roma 19 giugno 2015

Roma, 19 giugno 2015.
Il seminario propone un approfondimento degli aspetti nodali delle garanzie bancarie internazionali, alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza italiana ed internazionale nonché delle normative della Camera di Commercio Internazionale in materia di garanzie internazionali
Per soci Credimpex Italia è confermato lo sconto del 20% sulla quota di iscrizione, segnalando nella richiesta ASSOCIATO CREDIMPEX ITALIA

Programma e richista di iscrizione ---->>>> http://www.iccitalia.org/pdf/GARANZIE_BANCARIE_INTERNAZIONALI.pdf

Assemblea del Trentennale Credimpex Italia - Rimini 17 aprile 2015

Assemblea Credimpex Italia - Rimini 17 aprile 2015

Giornata di studio a Milano - 20 febbraio 2015

Giornata di studio a Milano - 20 febbraio 2015

Giornata di studio a ROMA 24 novembre 2014

Giornata di studio ? ROMA 24 novembre 2014

ASSEMBLEA 2014 - ROMA 16 MAGGIO - RELAZIONE MORALE

Si è svolta il 16 maggio l'Assemblea elettiva di Credimpex Italia che ha visto la partecipazione diretta di oltre 150 soci.
Riportiamo la relazione Morale del Presidente Alfonso SANTILLI  e la composizione del nuovo Comitato Direttivo di Credimpex Italia che resterà in carica per i prossimi 4 anni.
L'evento ha avuto il contributo di Banca UBAE, l'assistenza di ABI ed il patrocinio di Ministero degli Affari Esteri, Ministero dello Sviluppo Economico, Camera di Commercio Internazionale - Italia, ABE - Associazione fra le banca estere in Italia.

Credimpex Italia nel Comitato Nazionale sulla Trade Facilitation del MISE

La Trade Facilitation, come più volte detto nei vari incontri effettuati, riveste una delle più importanti opportunità per gli Operatori economici soprattutto per quelli che o non si sono ancora affacciati sui mercati esteri oppure lo hanno fatto ma in modo non completamente strutturato.
La creazione di un tavolo di concertazione a livello di sistema è senza alcun dubbio una delle migliori strade da seguire per aumentare le capacità di relazioni internazionali e massima focalizzazione sul mondo dell'import e dell'export soprattutto per le PMI. Al proposito alleghiamo anche un recente studio OCSE sui vantaggi, in termini di minori costi per gli scambi mondiali (gentilmente fornitoci dai nostri Amici del MISE).

Con il nuovo Decreto a firma del Direttore Generale  della Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e promozione degli scambi dr. Giuseppe Tripoli si è provveduto a rinominare il Gruppo di lavoro in:
"Comitato Nazionale sulla Trade Facilitation (CNTF)"

In tale tavolo è stata riconfermata la presenza di Credimpex Italia che in una prima fase ci aveva visto impegnati solo come esperti del settore bancario, ma che poi nel prosieguo dei lavori ha visto il giusto nostro riconoscimento come "portavoce" di tutte le "anime" di Credimpex Italia.

Ovviamente Vi terremo al corrente di ogni novità e soprattutto sulla data di start-up del portale.

Con cordialità

Alfonso Santilli - Presidente

A Roma il 16 maggio l'Assemblea Credimpex Italia

A Roma il 16 maggio l'Assemblea Credimpex Italia

Presentazione della nuova Prassi Bancaria Internazionale Uniforme

Mercoledì 29 gennaio si terrà a Roma l'incontro in oggetto, indetto dalla CCI di Roma ed ospitato da ABI .
L'evento consisterà nella presentazione della traduzione in italiano della Pubblicazione n. 745 della ICC International Standard Banking Practice e consentirà di svolgere alcune riflessioni sulle principali novità proposte dalla Prassi Bancaria Internazionale Uniforme, illustrando anche i criteri seguiti nell’opera di traduzione in italiano.
Per ulteriori informazioni e per registrazioni consultare il sito http://www.iccitalia.org/iccitalia_seminari.htm .

Giornata di studio Credimpex Italia 17 gennaio 2014 - La nuova Prassi bancaria internazionale

Nuove ISBP 745

Guy Pasquet Presidente di Credimpex France mancato lo scorso 15 dicembre 2013

Guy Pasquet Credimpex France

RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE SANTILLI ALL'ASSEMBLEA DI PERUGIA 3 maggio 2013

Il giorno 3 maggio, a Perugia, si sono svolti i lavori dell'Assemblea Annuale di CREDIMPEX Italia presso la sala convegni del Centro Congressi dell'Hotel Giò Wine & Jazz Area.

Giornata di Studio Credimpex Italia a Brescia

Giornata studio BS

Quesito nr. 3_2012 - SWIFT MT710

1) Chi deve confermare il credito?
2) Come deve essere formulato il messaggio MT 710 di inoltro di un credito documentario?

QUESITO Nr. 2_2012 - contabilizzazione dei ricavi

Corretta data della contabilizzazione dell' accredito dell' importo riveniente dall' utilizzo di un credito documentario utilizzabile per pagamento a vista.